目 錄
第一部分 遼寧省作家協(xié)會概況
主要職責(zé)
部門決算單位構(gòu)成
第二部分 遼寧作家協(xié)會2016年度部門決算報表
一、2016年度收入支出決算總表
二、2016年度收入決算表
三、2016年度支出決算表
四、2016年度財政撥款收入支出決算表
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 遼寧省作家協(xié)會2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遼寧省作家協(xié)會概況
一、主要職責(zé)
遼寧省作家協(xié)會是中國共產(chǎn)黨遼寧省委員會領(lǐng)導(dǎo)的遼寧作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強社會主義精神文明建設(shè)的重要社會力量，也是作家和文學(xué)工作者社會存在的重要體現(xiàn)。遼寧省作家協(xié)會是中國作家協(xié)會的團體會員，接受中國作家協(xié)會的工作指導(dǎo)，對遼寧省作家協(xié)會各團體會員開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、倡導(dǎo)工作。
遼寧省作家協(xié)會以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和″三個代表″重要思想為指導(dǎo)，貫徹執(zhí)行黨的基本路線，堅持文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針，弘揚主旋律，提倡多樣化，尊重文學(xué)規(guī)律，發(fā)揚藝術(shù)民主，團結(jié)和組織全省作家和文學(xué)工作者，發(fā)展和繁榮社會主義文學(xué)事業(yè)，滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，促進(jìn)人的全面發(fā)展，加強社會主義物質(zhì)文明、政治文明和精神文明建設(shè)，為建設(shè)和諧的文學(xué)強省，全面建設(shè)小康社會，實現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興而努力奮斗。
遼寧省作家協(xié)會的一切活動以中華人民共和國憲法為根本準(zhǔn)則，遵守國家的各項法律、法規(guī)，通過提供服務(wù)、反映訴求、規(guī)范行為等舉措，發(fā)揮作協(xié)作為人民團體的協(xié)調(diào)和凝聚作用，順應(yīng)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的客觀需要，按照自身特點積極主動地開展有關(guān)工作和各項活動。遼寧省作家協(xié)會的正?；顒邮芊杀Ｗo。遼寧省作家協(xié)會維護憲法和法律賦予會員的民主權(quán)利和相關(guān)權(quán)益，保障會員從事創(chuàng)作、研究、文學(xué)交流活動的自由。
組織作家和文學(xué)工作者學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，學(xué)習(xí)黨的方針政策，努力提高文學(xué)隊伍的思想道德修養(yǎng)、科學(xué)文化素養(yǎng)、文學(xué)藝術(shù)學(xué)養(yǎng)。
堅持文學(xué)創(chuàng)作的正確方向，鼓勵作家貼近實際，貼近生活，貼近群眾，樹立精品意識；提倡題材、體裁、形式的多樣化和多種藝術(shù)風(fēng)格、流派的充分發(fā)展；繼承和發(fā)揚中華民族優(yōu)秀文學(xué)傳統(tǒng)，汲取世界各民族文學(xué)的長處，在內(nèi)容和形式上積極探索和創(chuàng)新，鼓勵蘊含東北地域文化特色的文學(xué)創(chuàng)作，不斷提高作品思想水平和藝術(shù)水平。采取多種形式對優(yōu)秀的創(chuàng)作成果和優(yōu)秀作家，給予表彰和獎勵。
積極發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)文學(xué)事業(yè)的新生力量，關(guān)心青年作家的成長，努力發(fā)展和壯大文學(xué)隊伍；擔(dān)負(fù)面向社會對文學(xué)從業(yè)人員進(jìn)行文學(xué)評獎、文學(xué)創(chuàng)作專業(yè)職稱資格評審及文學(xué)資質(zhì)的考核與評定等職責(zé)。
加強文學(xué)理論建設(shè)和文學(xué)評論工作，提倡和鼓勵不同學(xué)術(shù)觀點和學(xué)派的自由討論；開展健康、科學(xué)的文學(xué)批評，切實加強對創(chuàng)作思想的引導(dǎo)。
努力辦好遼寧省作家協(xié)會所屬的文學(xué)期刊，不斷提高質(zhì)量，增強導(dǎo)向性、思想性和藝術(shù)性。
在愛國、民主和社會主義的旗幟下，廣泛團結(jié)各民族一切愛國作家，不斷擴大和加強文學(xué)界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線；加強同外省作家和作協(xié)的聯(lián)系與交流；積極推進(jìn)同外國作家、作家組織的友好交往；增進(jìn)同香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)作家以及海外華人作家的聯(lián)系和友誼。維護祖國統(tǒng)一，維護世界和平，促進(jìn)社會進(jìn)步。
積極開展與媒體、企業(yè)等社會各界的合作，促進(jìn)文學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，營造有利于作家協(xié)會健康發(fā)展的社會氛圍和市場環(huán)境，發(fā)揮文學(xué)在社會進(jìn)步和經(jīng)濟發(fā)展中的積極作用。
加強與有關(guān)學(xué)會、協(xié)會的聯(lián)系，通過各種方式密切與各團體會員和廣大會員的溝通，注意發(fā)揮聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和倡導(dǎo)作用，將遼寧省作家協(xié)會辦成真正代表我省作家和文學(xué)工作者心愿的民主、和諧的專業(yè)性人民團體，成為會員之家，成為省委、省政府以及社會各界與作家聯(lián)絡(luò)的重要渠道和橋梁。省作協(xié)下屬共有三個事業(yè)單位，各自的職能分別為：創(chuàng)作研究部：省作協(xié)創(chuàng)研部是由省財政全額撥款的公益性事業(yè)單位，其職能是全面掌握省內(nèi)外文學(xué)創(chuàng)作動態(tài)，關(guān)注和研究全省各文學(xué)門類作家創(chuàng)作的重要成果，承辦省作協(xié)各項文學(xué)獎評選，搞好本省作家作品的評論推介工作，承辦《當(dāng)代作家評論》雜志。遼寧文學(xué)院：培訓(xùn)青年文學(xué)工作者，促進(jìn)文學(xué)事業(yè)發(fā)展，青年家培養(yǎng)，省作協(xié)會員輪訓(xùn)，遼寧省合同制作家聘任、管理、主辦文學(xué)講座、文學(xué)研究、組織作家創(chuàng)作評論。鴨綠江雜志社：《鴨綠江》雜志的編輯、出版、發(fā)行。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省作家協(xié)會2016年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.遼寧作家協(xié)會機關(guān)
2.遼寧省作家協(xié)會創(chuàng)作研究部
3.遼寧文學(xué)院
4.鴨綠江雜志社
第二部分 遼寧省作家協(xié)會2016年度部門決算公開報表
（見最下圖）
第三部分 遼寧省作家協(xié)會2016年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1947.76萬元，包括：
1.財政撥款收入1805.83萬元，2015年財政撥款收入1637.8萬元，比上年增加168.03萬元，增加9%，增加原因為公務(wù)員漲工資。其中：公共預(yù)算財政撥款收入1805.83萬元，2015年財政撥款收入1637.8萬元，比上年增加168.03萬元，增加9%，增加原因為公務(wù)員漲工資。政府性基金收入無。
2.上級補助收入無。
3.事業(yè)收入17.64萬元，2015年事業(yè)收入14.33萬元，增加3.31萬元，增加19%，增加原因為雜志收入增加。主要是雜志收入。
4.經(jīng)營收入無。
5.附屬單位上繳收入無。
6.其他收入124.29萬元，2015年其他收入為179.74萬元，減少55.45萬元，減少31%，原因是房租收入減少。主要是房租收入及社保撥款收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額無。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.72萬元，主要是項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）支出總計1917.64萬元，包括：
1.基本支出1585.72萬元，2015年基本支出1465.32萬元，增加120.40萬元，增加8%，增加原因公務(wù)員漲工資。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出571.68萬元，2015年工資福利支出467.44萬元，增加104.24萬元，增加22%；對個人和家庭的補助支出653.88萬元，2015年對個人及家庭補助支出590.67萬元，增加63.21萬元，增加11%；商品和服務(wù)支出359.23萬元，2015年商品和服務(wù)支出407.21萬元，減少47.98萬元，減少12%，原因為財政壓縮經(jīng)費支出。
2.項目支出331.93萬元，2015年項目支出352.8萬元，減少20.87萬元，減少6%，原因為財政壓縮經(jīng)費支出。主要包括文化創(chuàng)作組織經(jīng)費、文化創(chuàng)作評論經(jīng)費、作家培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出無。
4.經(jīng)營支出無。
5.對附屬單位補助支出無。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余177.84萬元
主要是為更好的完成文化創(chuàng)作活動，更有效的利用資金，有些活動需要下一年度開展等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況
財政撥款支出決算反映遼寧省作家協(xié)會2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財政撥款支出1777.57萬元，其中：基本支出1445.64萬元，項目支出331.93萬元。
（二）具體情況
2016年度財政撥款支出1777.57萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出971.61萬元，文化體育與傳媒支出135.48萬元，社會保障和就業(yè)支出541.83萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出70.26萬元，住房保障支出58.4萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出971.61萬元，包括：
?。?）行政運行454.21萬元，主要是維持機關(guān)正常運行的支出。
?。?）一般行政管理事務(wù)186.45萬元，主要是維持機關(guān)正常運行的支出。
?。?）預(yù)算改革業(yè)務(wù)無。
?。?）財政國庫業(yè)務(wù)無。
?。?）信息化建設(shè)無。
?。?）事業(yè)運行無。
（7）其他群眾團體事務(wù)支出330.95萬元。
（8）其他一般公共服務(wù)支出無。
2. 文化體育與傳媒支出135.48萬元，包括：
其他文化體育與傳媒支出135.48萬元，主要是文化創(chuàng)作活動組織經(jīng)費與文化創(chuàng)作活動評論經(jīng)費，作家培訓(xùn)經(jīng)費等支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出541.83萬元，包括：
?。?）歸口管理的行政單位離退休282.2萬元，主要作協(xié)機關(guān)是離退休人員支出。
?。?）事業(yè)單位離退休247.63萬元，主要是下屬事業(yè)單位離退休人員去出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出70.26萬元，包括：
?。?）行政單位醫(yī)療25.2萬元，主要是作協(xié)機關(guān)在職人員醫(yī)療保險等經(jīng)費。
?。?）事業(yè)單位醫(yī)療45.06萬元，主要是下屬事業(yè)單位在職人員各項保險經(jīng)費。
?。?）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出無。
5. 住房保障支出58.4萬元，包括：
住房公積金58.4萬元，主要是住房公積金的繳納。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2016年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出31.07萬元，2015年“三公”經(jīng)費支出31.58萬元，其中：因公出國（境）費無，公務(wù)接待費0.2萬元，2015年1.6萬元，減少1.4萬元，減少88%，主要原因為財政縮減“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車購置及運行維護費30.86元，2015年公務(wù)用車購置及運行維護費29.26萬元，增加1.6萬元，增加5%，原因為2015年維修費在2016年支付；2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年減少0.51萬元，下降1%，主要是縮減“三公”經(jīng)費支出。
1.因公出國（境）費無。
2.公務(wù)接待費0.2萬元，主要用于接待其他省份作家進(jìn)行文化交流的費用，2016年國內(nèi)公務(wù)接待累計4批次，40人，0.2萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費30.86萬元，其中：公務(wù)用車購置費無，公務(wù)用車運行維護費30.86萬元。2016年購置公務(wù)用車無，年末公務(wù)用車保有量3輛。
四、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年省作協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出258.66萬元，2016年較2015年減少4.8萬元，增長2%，主要是縮減機關(guān)運行經(jīng)費開支的原因。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2016年省作協(xié)政府采購支出總額無。與2015年比較無變化。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，省作協(xié)共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車無，一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車無，特種專業(yè)技術(shù)用車無，其他用車無；單位價值50萬元以上設(shè)備無,單價100萬元以上專用設(shè)備無。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，省作協(xié)組織對2016年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目 4個，涉及資金220萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)3個/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)3個）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和110分/開展績效自評的項目數(shù)3個）103分。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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